华夏中证细分有色金属产业主题ETF净值下跌2.39% 请保持关注 世界聚看点
2023-04-26 08:51:52
来源：金融界基金
【资料图】
（原标题：华夏中证细分有色金属产业主题ETF净值下跌2.39% 请保持关注）
金融界基金04月26日讯 华夏中证细分有色金属产业主题ETF基金04月25日下跌2.37%，现价1.031元，成交98.26万元。当前本基金场外净值为1.0322元，环比上个交易日下跌2.39%，场内价格溢价率为-0.12%。
本基金跟踪指数为中证细分有色金属产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为5.73%，业绩比较基准为中证细分有色金属产业主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.01%，近3个月本基金净值下跌7.74%，近6月本基金净值上涨3.81%，近1年本基金净值上涨12.45%，成立以来本基金累计净值为1.0322元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭，自2021年06月09日管理该基金，任职期内收益5.75%。
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作者：机器君
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